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有色金属拥抱受益确定性强的细分行业龙头荐7股

发布时间:2019-08-24 00:47:51

有色金属:拥抱受益确定性强的细分行业龙头 荐7股 2017-12-04 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点2018年有色行业选股思路:整体把握两条主线:一、业绩确定性强的新能源上游锂、钴资源龙头最受益。锂、钴资源板块的几大龙头2017年前 季度营收、归母净利和毛利率均保持了高的增长,业绩确定性强。2018年锂矿供应增量主要集中在澳洲,钴矿供应增量主要集中在刚果金,而且增量均有限,锂、钴的价格将有望维持高位,同时下游新能源汽车销量从四季度到2018年也有望延续强势,新能源汽车产业链将继续维持高景气,最受益的无疑是上游锂、钴供给温和释放的资源龙头。

二、供给格局持续改善的稀土板块龙头最受益。2017年以来,稀土行业供给格局处于一个不断改善的过程,稀土价格在年中以来冲高回落,大部分稀土产品价格都有10%~ 0%的增长。主要源于政策文件指导下收储、打黑常态化的不断推进,加之行业整合完毕,行业集中度明显上升,六大集团主导的供给格局已经形成。同时需求端稀土产品应用范围逐渐扩大,下游产业新材料、新能源等新兴产业快速发展积极的提振了稀土需求,行业供需格局的不断改善,直接受益对象便是处于稀土产业链上游、主营稀土矿采选和稀土冶炼分离环节的资源型龙头企业。

新能源行业持续高景气,产业链上游锂、钴资源板块龙头最受益。重点推荐标的:赣锋锂业(002460)、寒锐钴业( 00618),关注标的:华友钴业(60 799)、天齐锂业(002466)、格林美(002 40)。

供需格局持续改善,稀土板块龙头最受益。重点推荐标的:盛和资源(600 92),关注标的:北方稀土(600111)。

风险提示:新能源汽车销量低于预期的风险;稀土打黑低于预期的风险。

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